Long-Positionen
Ein Kunde, der am Ex-Dividenden-Tag eine Long-Position hält, erhält die entsprechende Dividende in Form eines Barausgleichs, der dem entsprechenden Handelskonto gutgeschrieben wird. Eine Transaktion kann auf der Registerkarte "Historie" in der Trading-App des Kunden gefunden werden - "Barausgleich".
Short-Positionen
Einem Kunde, der am Ex-Dividenden-Tag eine Short-Position hält, wird die entsprechende Dividende in Form eines Barausgleichs in Rechnung gestellt, der von den entsprechenden Handelskonten mit freiem Eigenkapital abgebucht wird. Eine Transaktion kann auf der Registerkarte "Historie" auf der Handelsplattform des Kunden gefunden werden - "Barausgleich".
Dividendenvorgang
Transaktionen mit Bardividenden werden dem Kontostand am Ex-Dividenden-Tag um 15:00 Uhr Serverzeit angelastet/gutgeschrieben. Eine Transaktion kann auf der Registerkarte "Historie" gefunden werden.
Im Falle einer Long-Position beträgt die Bardividende:
Dividende pro Aktie * Volumen
wobei:
Volume = Kontrakte * Kontraktgröße
Im Falle einer Short-Position beträgt die Bardividende:
(-1) * Dividende pro Aktie * Volumen
wobei:
Volume = Kontrakte * Kontraktgröße
Aktiensplits
Im Falle eines Aktiensplits wird die entsprechende Anpassung der Kundenposition auf dem Handelskonto entsprechend dem angekündigten Aktiensplit berücksichtigt.
Split-Vorgang
Stattfindende Splits werden täglich um 15:00 Uhr Serverzeit auf dem Server durchgeführt. Während des Vorgangs werden alle aktiven ausstehenden Orders (Limit, Stop) für die betreffende Aktie entfernt.
Der gewichtete Durchschnittskurs und das Gesamtvolumen werden separat für alle offenen Short-Trades und alle offenen Long-Trades in einem Instrument berechnet und als neuer Eröffnungskurs und neues Volumen der entsprechenden Long- oder Short-Position zugeordnet. Falls ein Trade Bruchteile von Aktien erhält, werden diese Aktien im Rahmen einer Cash-Transaktion liquidiert - "Split Cash-Korrektur". Das Volumen der anderen Trades für das betreffende Instrument wird auf 0 zurückgesetzt und in die Registerkarte "Historie" verschoben.
Anpassung bei Aktienbruchteilen
Für den Fall, dass eine Kapitalmaßnahme zu einem Bruchteil einer Position führt, behält sich RoboMarkets das Recht vor, den ausstehenden Bruchteil als Barausgleich dem Handelskonto des Kunden gutzuschreiben.
Andere Kapitalmaßnahmen
Im Falle eines Delistings, einer Fusion, einer Übernahme oder eines Squeeze-out wird die Position des KUnden zum letzten gehandelten Marktkurs geschlossen.
RoboMarkets ist nicht verantwortlich, die Kunden über eine Ankündigung von Kapitalmaßnahmen zu benachrichtigen.